Биржевая торговля – главное правильные привычки! бесплатное чтение
Вступление
Здравствуйте, уважаемые читатели и поклонники заработка на финансовых рынках! Меня зовут Михаил Рубан. Я торгую на финансовых рынках с 2002 года. На основе личного опыта торговли, а также большого круга общения с трейдерами я пришел к очень интересным заключениям и выводам, касающимся обучения торговле. Предлагаю Вашему вниманию небольшую книгу, которая поможет приходить к прибыли гораздо быстрее, чем большинство курсов обучения и видеоуроков из интерента. Оказывается, что начинать обучение торговле нужно с освоения прибыльных привычек. Именно о них идет речь в этом небольшом, но полезном повествовании. Это результат осмысления работы большого количества торговых стратегий клиентов одного из известнейших Дилинговых Центров России. Все проверено практикой.
Эти знания окажутся полезными начинающим трейдерам. Так им добиться первых результатов будет гораздо легче. Также эту книгу можно смело рекомендовать профессионалам! Как показывает опыт благодарных клиентов, все из этого материала оказывается способным улучшить качество сделок. Можете смело и увлеченно погружаться в чтение. Только учтите, для того, чтобы все это заработало, надо сразу начинать применять получаемые знания! Итак, приятного путешествия и больших результатов!
Глава 1 . Почему обучение не дает прибыли?
Большинство людей, начиная торговать на финансовых рынках, считают, что самое главное для заработка – это умение анализировать графики. Поэтому они старательно изучают учебники по техническому анализу, ходят на разные курсы, смотрят ролики в ютубе. Наконец то считают, что стали профессионалами в знании индикаторов, некоторые даже знакомятся с Волновой Теорией Эллиотта. Потом начинают использовать полученные знания в торговле на счету. И реальность оказывается не совсем радостной. Давайте же поговорим о том, на чем строится получение дохода.
Заработок – это далекая и привлекательная земля, которая покоится на трех китах.
Только в отличие от рисунка, эти киты совсем не одинаковые по важности. И эту важность я определяю не по объему обработки информации или обучения, а по вкладу в прибыль.
Самый маленький кит – это как раз «Анализ графиков и прогноз на основе анализа». Именно то, чему большинство учится. Почему он маленький? А потому что важность его для заработка всего 20%!! А ведь большинство людей, стремясь зарабатывать на финансовых рынках, тратят на него огромное количество сил и времени. И, как следствие, не могут ничего заработать.
Следующий кит, который держит землю заработка, называется «Расчет лотов и рисков для сделки». Что это такое? Если не знаете, то объяснение такое. У вас есть начальные условия для торговли – размер вашего депозита. Вы собираетесь открыть сделку на основе прогноза. Сколько денег вам нужно использовать в сделке, какой размер лота вы должны купить или продать? Это очень важный вопрос! Не имея ответа на него, вы можете или быстро потерять свои деньги на ошибках в прогнозе или быстро заработать на правильных и успешных сделках.
Здесь довольно простая математика, но большинство даже не задумываются о ее необходимости. А это приводит к ошибкам, которые никому даже не придет в голову исправлять, потому что они не осознаются, как ошибки. И размер этого кита составляет уже 30%!!
Ну и, наконец, самый большой и важный кит для заработка – это «Привычки трейдера и психология торговли». Разумеется, если вы посчитаете, то получите 100% – 20% – 30% = 50%! Это гораздо более важный кит, который держит почти половину веса земли заработка! Что же это за кит такой? Вы можете правильно анализировать графики, можете понимать, куда пойдет цена, но ведь заработок строится из заключения сделок! Вам нужно на основе своих прогнозов эти сделки вовремя открывать и закрывать! Вам нужно организовать сам процесс анализа графиков. Вам нужно анализировать прошлые свои сделки – чтобы понять, в чем причины удач и неудач. Во время торговли будет много стресса. И его нужно пережить. Все это очень важно, важнее даже, чем понимание графиков. Вот обо всех этих трех китах нужно подробно и основательно поговорить.
Большинство людей обучаются анализу графиков. И, соответственно попадают в ловушку, считая, что самое главное – это изучение графиков. Впрочем, не только графиков, фундаментальный анализ – понимание экономики – тоже относится к этому же. Большинство людей про расчет лота не думают вообще. Но если у вас бывают такие чудеса, когда вы «поднимаете депозит» в два раза за месяц, то, скорее всего, при совершении сделок у вас был очень высокий риск. Расчет лота делается очень легко, это простая математика. Часто потери и заработки кроются именно в расчете лота.
Только расчет лота – это немножко упрощенно, сюда же стоит отнести такие вопросы, как пополнение и снятие. Например, если вы зарабатываете деньги и регулярно снимаете, а при этом у вас очень большой риск и регулярный прирост депозита, то и снимаете вы тоже много. И если в какой то момент при большом риске вы теряете депозит, то у вас за счет снятых денег есть возможность снова сделать пополнение и продолжить торговлю, а не просто сидеть и переживать, что потеря была слишком большой, а торговать дальше не на что. Если вы не снимаете заработанные деньги, а все копите на счету, то у вас такой возможности нет.
И, наконец, привычки трейдера – как они берутся? К сожалению, по привычкам трейдера кроме практики ничего не может помочь вам. Вы можете сколько угодно читать книг по торговле на рынках, но если не будете торговать и при этом вырабатывать важные привычки, то заработать почти невозможно. То есть, чтобы правильно выработать привычки трейдера, нужно делать, делать и делать сделки. От того, что вы что-то узнаете про рынок и стратегии торговли, но вы не будете при этом торговать, у вас нужные привычки не образуются.
Для чего я столько об этом говорю? Мне нужно, чтобы вы не просто узнали много нового из моего рассказа о торговле, а чтобы вы поняли, что учиться нужно именно навыкам. Нужно копировать навыки, копировать те действия, которые делаются при торговле успешными трейдерами. Нужно тренировать эти определенные действия. Это должно стать для вас самым главным в обучении!
Например, такой самый простой вопрос, который я вам задам. Может быть, многие на него ответят сразу. У нас для каждой сделки есть три важных момента:
Точка входа – то место, где мы сделку открываем.
Точка, где мы закрываем сделку и фиксируем при этом прибыль. Take Profit. (И сейчас даже не важно, закрываем ли мы сделку по ордеру или просто с рынка. )
Точка, где мы должны закрыть сделку в убытке. Обычно это называют Stop Loss.
Глава 2. Давайте изучать прибыльные привычки!
1.Чему учиться в первую очередь?
Рис. 1. Иллюстрация сделки на покупку с тейк профитом и стоп лоссом, переведенным в прибыль.
Как вы считаете? С точки зрения привычек трейдера, с точки зрения распределения значимости, что из трех моментов сделки важнее всего в торговле? Этот вопрос отнюдь не пустячный, ведь вы будете учиться именно тому, что посчитали наиболее значимым.
Итак, каковы ваши ответы?
Точка входа? Ведь именно поэтому мы и зарабатываем. Как войдешь, так и получишь результат? Вы знаете, был у нас в компании такой клиент. Пришел на ознакомительный семинар, открыл счет, пополнил его на $120. И вот этот клиент открывал сделки прямо во время встречи. Первую сделку по йене – USDJPY открыл и тут же с прибылью закрыл, потом по фунту – GBPUSD открыл и снова заработал. Потом еще одну сделку по фунту открыл, а было это в четверг, когда по первым четвергам каждый месяц заседает Комитет по Монетарной Политике Банка Англии. Вышли результаты заседания, фунт упал. Сделка у нашего клиента ушла в убыток, он ее не закрыл, психанул и ушел с семинара. Вернулся он только через год. И этот год он даже не заходил на счет!! Это было как раз в 2007 году. И весь год фунт после того четверга рос. И в результате он заработал на незакрытой сделке $380!!! А если бы он закрыл сделку в тот же день, то у него были бы какие то потери. Он даже целый год так и считал.
Все важно? И вход и точка закрытия с прибылью? Ну, это вы лукавите. По сути дела это уход от вопроса. Ведь вопрос был именно такой – «Что важнее?». Если вы так скажете, это совсем не значит, что вы будете одинаково усердно учиться и входу в сделку и установке ордеров Take Profit и Stop Loss. Вы, скорее всего, будете делать что-то одно. А учитывая, что больше всего информации во всех книгах, видеороликах и прочих обучающих курсах про вход в сделку, то сказав «Все важно», вы будете учиться только входу.
Важно ограничить убытки? Это важно потому, что это уменьшит потери на счету!? Тем более, что большинство умных книг постоянно об этом говорит. Да и правильно это с точки зрения денег. Их нельзя терять.
Между тем, это одно из важных заблуждений! Деньги терять можно – мы так платим за свои ошибки, согласны их принять и на них научиться. И иногда терять деньги даже нужно – чтобы не потерять больше. Кстати говоря, а по жизни разве мы деньги не теряем? Покупаем ненужные вещи, совершаем бессмысленные поступки. Но почему то именно потери денег на торговом счету парализуют наши способности думать и действовать, а по жизни мы спокойно прощаем себе все ошибки.
Важно уметь выйти с прибылью? Я считаю именно этот ответ самым экономически выгодным. В конце концов, зачем вы приходите торговать на финансовые рынки? Зарабатывать!! Вот и учитесь именно зарабатывать! А ведь зарабатываем мы именно закрытием сделок с прибылью. Учитесь, как получать максимальную прибыль. Если вы уже торгуете и делаете сделки, то ситуация, когда у вас открыта сделка, побыла некоторое время в прибыли и потом снова пошла в убыточную зону, наверное, неоднократно встречались? Если бы вы вовремя закрыли эту сделку, то ваш депозит бы вырос. Почему вы ее не закрыли? Не считали, что здесь график развернется, надеялись увидеть больше, поэтому «проворонили» момент? А если по-честному, вы просто не знали, что это место было максимально возможной прибылью. Вас никто этому не научил и сами вы тоже не думали этому учиться!
Понятно, что чисто психологически решиться на сделку и войти в рынок очень трудно. Для нас это очень важный момент. Мы долго сомневаемся, правильно ли сейчас делать сделку, наконец то решаемся. В этот момент мы становимся сопереживателем. Мы потеем от страха, когда цена идет против прогноза, окрыляемся надеждой, когда цена идет в нашу сторону. Одним словом, начинаем жить эмоциями. То есть, если при входе в сделку мы думаем, и работает наша часть мозга, ответственная за логику. После входа в сделку начинаются эмоции, и логика отключается начисто. Мы теряем способность думать!
Если сделка закрылась в убытке, нам легко обвинить самих себя в том, что мы неправильно вошли. Нам даже в голову не приходит, что, может быть, мы не вошли неправильно, а вышли неверно. И зная наперед, что после открытия сделки думать трудно, обдумать получение цели нужно ЗАРАНЕЕ. Может быть, если бы мы заранее высчитали цель сделки и поняли, что цель недостойна, чтобы ею отбивать заранее полученные убытки, мы бы просто не вошли?
Да и что такое неправильный вход? Если я свернул на дороге во двор, из которого нет выхода, то это бесполезно затраченное время и силы. А если двор оказался проходным и я просто, минуя его, учту эту поправку, чтобы изменить траекторию дороги к цели, то будет ли это «неправильным входом»? В конце концов, если вы не знаете куда двигаться, разве может быть вход правильным или нет? Вот и получается, что большинство трейдеров с умным видом мучаются над «улучшением входа», но, не имея цели в сделках, делают их на самом деле только случайно!
Давайте посмотрим на вопрос с другой стороны. Вы положили деньги на депозит и торгуете. И депозит растет или падает только тогда, когда мы сделку закрываем! Пока сделка не закрыта она дышит, уходит то в плюс, то в минус. И эти значения могут быть большим плюсом или маленьким. Но депозит не меняется до тех пор, пока сделка не закрыта. Именно поэтому любое закрытие финансово гораздо важнее любого открытия!
Вы можете открыть сделку, оставить ее на год и закрыть с прибылью. Вы можете открыть сделку, испугаться ухода ее в убыток, закрыть ее, а график вернется и пойдет дальше в сторону вашего правильного прогноза. С этой точки зрения вход по значимости это последнее, чему нужно учиться. Можно даже просто кидать монетку и открывать сделки случайно, но умея понимать цели, вы можете устойчиво торговать с прибылью.
Что самое интересное, большинство людей именно так и делают – открывают сделки случайно! Как это может быть? Давайте посмотрим. Ведь как они открывают сделки? Запускают торговую программу и сразу же ищут повод войти в сделку! А не имеет ли смысл сначала определить время, когда эту сделку нужно запустить? Дождаться этого момента и тогда ее и открывать. А вход в сделку сразу после открытия программы для торговли и есть случайный вход.
Поэтому если вы открыли эту книгу для, того, чтобы научиться правильно входить в сделку, а Take Profit и Stop Loss вам вообще не нужны, то вы сможете зарабатывать только благодаря везению! И искать метод Грааля для входа в сделки – это гигантская ошибка в обучении торговле!
Еще одна ошибка состоит в том, что мы больше внимания уделяем убыткам, чем прибыли. Они болезненнее и страшнее, поэтому некоторые считают, что учиться правильно ставить ордер Stop Loss важнее, чем определяться с Take Profit.
Правда, надо отметить, что в сложившейся ситуации виноваты не только сами трейдеры. Если вы уже посмотрели какие-нибудь курсы или умные книжки, то справедливо заметите, что почти все учебные пособия говорят только о точках входа. Редкие гуру учат правильно ставить ограничения убытков. И почти никто не говорит об умении ставить цели в сделках.
В чем же причина этого явления? Может быть, многие из тех, кто учит других торговать, умеют только учить? А, может быть, сами учителя не понимают причины своих торговых успехов? В отличие от людей, рассказывающих о своих прибыльных стратегиях, у меня было преимущество работы в одном из крупнейших дилинговых центров России. И я имел возможность смотреть на то, как торгует толпа обычных теряющих трейдеров, и также исследовать стили торговли зарабатывающих клиентов. Наблюдая результаты их сделок, общаясь с ними «вживую» я стал выделять не только стратегии торговли, но и просто особенности их стиля работы.
Именно из наблюдений за клиентами компании я вывел для себя статистические зависимости успешности от привычек в торговле! Это потом уже эти закономерности «обросли» объяснениями. Одна из главных закономерностей и была привычка ставить цель в сделках